Option trading log excel

Excel Spreadsheets. These são planilhas de Microsoft Excel grátis para qualquer pessoa usar e manipular para suas finanças pessoais Se você vir um erro ou sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados me avise e eu vou atualizá-los se eu concordo com você Eu posso dizer-lhe Como criar um novo design com fórmulas excel para caber suas comissões de corretor se você precisar de assistência Se você usar um desses e quer agradecer-me com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço de email. PROFIT LOSS TRACKING. The anexo Excel planilha é a minha opinião mensal de ganhos mais indústria quebra de participações juntamente com o meu lucro ou perda conta por estoque Eu uso o Yahoo para todas as informações sobre indústrias e sub-industries. I achar que é vital como parte do meu comerciante s diário para acompanhar onde eu Não apenas por ação, mas também como cada opção de comércio está fluindo Algumas posições podem levar seis meses ou mais do início ao fim e sem rastrear cada comércio de venda coloca e, em seguida, ter o estoque atribuído a mim e, finalmente, para vender Encontrando-se muito fácil de perder a pista com onde eu estava Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a lembrar-me que é o grande quadro que importa perder dinheiro em uma opção O comércio não significa que eu estou no geral Eu acho que esta planilha uma das minhas melhores ferramentas para controlar oscilações emocionais todos nós sentimos em trabalhar no mercado de ações Tendo a repartição sector da indústria incluída na mesma visão também me impede de carregar até pesado em um A planilha anexada Excel ajuda-me quando escrevendo postos nus Eu rever todas as opções usando o prêmio, greve, número de contratos e tempo restante para determinar o que o meu Retorno sobre o Investimento ROI será Ao analisar cada opção contrato eu comparar que greve e prémio é a melhor escolha para mim Se o estoque subjacente é altamente volátil, eu posso facilmente ver que a venda coloca bem fora do dinheiro fornece um retorno que eu possa ser hap Py com para o risco reduzido Se o estoque subjacente não é muito volátil, eu posso facilmente ver que eu preciso ignorá-lo e passar para outro estoque para revisão Uma vez que eu determinei o meu estoque e greve, eu posso tentar vários preços onde eu vou definir Meu limite para o prêmio que vai me ganhar o ROI que eu estou procurando Cada um desses passos tornou-se automático para mim e eu posso folhear uma meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para fazer uma bem pensada decisão. Esta planilha ainda tem Um monte de opções anteriores opiniões lá como exemplos do que eu fiz. RETURN ON INVERSMENT COVERED CALLS. I usar a planilha anexada Excel para me ajudar quando escrever chamadas cobertas eu usá-lo muito parecido com a planilha acima, mas para chamadas cobertas substituições Off No registro de Excel Spreadsheets. The permite-me acompanhar o sucesso global do meu sistema através da medição de números-chave como a perda de ganho total, o número de comércios bem sucedidos vs sem êxito Para gerenciar qualquer sistema comercial bem sucedido, é importante continuamente Itor taxa de sucesso, ganhar quantidades de perda e outra estatística chamada expectancy. The exemplo acima é uma versão inicial de um log de comércio que eu configurei no Exel Ele rastreia os itens essenciais que mencionei Aviso uma das colunas é uma perda de ganho por contrato The Uma coisa que qualquer ferramenta de análise como esta precisa é um ponto de referência Idealmente eu estou arriscando a mesma quantidade por porcentagem cada vez que eu poderia medir uma perda de ganho por contrato ou eu poderia medir uma perda de perda montante Para os meus propósitos, eu escolhi para padronizar em torno Ganhe perda por contrato. Agora, considere os seguintes cálculos relacionados com as entradas acima. Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negociações bem sucedidas vs total fracassou comércios Eu posso medir ganho médio por contrato vs perda média por contrato A partir destes números, Pode então calcular a relação da perda da vitória, a relação de risco da recompensa e a expectativa. Vamos quebrar estes para baixo mais. Perda de perda de Ratio. Win da perda é deve realmente ser chamada a taxa da vitória baseada no cálculo que eu uso A relação da vitória É calculado tomando o número total de comércios bem sucedidos e dividindo pelo total No caso acima, a taxa de vitória é 75 Por inferência, então, a taxa de perda é 25 O que me diz é que para os comércios eu medido em meu registro de comércio, 75 Deles são bem sucedidos Este número também poderia ser considerado a probabilidade de ter um comércio vencedor. No meu diário comercial inicial, optei por usar um indicador de falha de sucesso para permitir-me a bandeira de um comércio como bem sucedido ou falhou independentemente de ter feito ou perdido Dinheiro Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdeu dinheiro se eu senti que eu segui com sucesso minhas regras de negociação Eu ve desde eliminado esta coluna e ter ido com uma medida simples de sucesso Meu comércio é bem sucedido quando faz dinheiro e um fracassado O comércio quando ele perde dinheiro. Reward Risk Ratio. Por razão de risco de recompensa, isso é realmente mais de uma razão expressa como uma porcentagem É simplesmente o valor do ganho médio dividido pela quantidade de perda média O que isso me diz é para cada comércio , Qual é a minha quantia de ganho como uma percentagem do risco total Esta quantidade de risco total deve ser aproximadamente equivalente à quantidade de percentagem que eu estava disposto a risco ou seja, 1-2 da minha carteira para cada comércio Então, outra maneira de pensar sobre este número é Meu retorno sobre o risco como um percentual. Um menor número doesn t necessariamente tem que ser uma coisa ruim Esta proporção doesn t fator na taxa de perda de ganhar Assim, mesmo se eu tiver uma proporção de risco recompensa menor, se minha taxa de vitória é bastante alta, Eu ainda pode ter uma opção viável sistema de negociação system. Expectancy é uma indicação de quanto na média pode ser esperado para ser feito para cada 1 arriscado Este cálculo fatores tanto no retorno sobre o risco risco de recompensa ea probabilidade de taxa de vitória de um comércio vencedor Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opções Um casino normalmente terá uma expectativa negativa Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa sobre um número razoavelmente grande de comércios, é hora de vir acima com outro sistema. A expectativa pode ser calculada usi Ng uma fórmula um tanto complexa eu vou compartilhar em um momento A coisa agradável sobre o uso de uma planilha é que uma vez que a fórmula foi criada, eu raramente tenho que re-visit it. Expectancy ganhando comércios x montante da vitória - perda de comércios x quantidade perda. Uma expectativa de ponto final torna-se mais válido com um número maior de comércios Eu não consideraria a expectativa calculada sobre 5-10 comércios para ser indicativo do sucesso ou o fracasso de um sistema negociando Entretanto, a expectativa calculada sobre 100 trades será mais significativa Isso é por que Meu registro de comércio inclui uma maneira de controlar meus comércios sobre um período de tempo mais longo. Configurando acima de um registro de comércio. Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso total Você poderia fazer isto em um pedaço de papel, em um Livro-razão ou outro processo manual No entanto, planilhas são muito adequados para este tipo de thing. What para capturar. Há um monte de coisas interessantes que poderiam ser capturados em relação a um comércio Para este log de comércio, eu prefiro rastrear apenas as informações que É útil em me dar uma perspectiva a mais longo prazo e que pode apoiar os vários cálculos que eu esboce acima. Eu capturarei alguma informação que doesn t suporta diretamente os cálculos como a data introduzida fechada assim como uma descrição do comércio mim igualmente captura um short Comentar onde eu posso notar qualquer coisa especial sobre o trade. Some das informações necessárias eu captura inclui o número de contratos negociados, o crédito de débito na entrada, bem como o crédito de débito na saída Eu também capturar a comissão de saída de entrada, uma vez que isso deve figurar em O meu lucro global ou loss. From os números capturados, posso calcular valores como o débito de crédito líquido e perda de ganho total. Como fazer fórmulas. Para cada comércio, eu posso calcular o crédito líquido de débito da entrada de comércio como contratos x 100 x crédito Débito por contrato - comissão de entrada. Para a perda de ganho global, eu calcular isso como o débito líquido de crédito na entrada - contratos x 100 x débito de crédito na saída - comissão para exit. Because eu uso um Excel s Preadsheet, tudo isso pode ser feito muito simplesmente com um conjunto de fórmulas. Calculando as estatísticas globais como a relação de vitória, recompensa razão de risco uma expectativa são um pouco mais complicado Para mim, foi mais fácil quebrar os cálculos down. First, eu calcular total sucesso Negociações e negociações falhadas totais Para fazer isto, eu uso uma fórmula simples de Excel que essencialmente conta o número de fileiras que têm um valor positivo. Total Sucesso Trades COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0.O intervalo I m Especificando acima deve especificar todas as linhas onde eu ve entrou comércios Eu don t contar a primeira linha, porque é apenas um header. Now eu posso calcular o ganho de sucesso médio e perda média loss. Avg Sucesso Ganho SUMIF L2 L68, 0 L73 Nota O Cell L73 iria segurar o meu total bem sucedido trades. Avg Perda falha SUMIF L2 L68, 0 L74 A célula L74 mantém meu total falhou trades. From aqui, agora posso fazer todos os meus outros cálculos Win Ratio Total Sucesso Trades Todos os comércios Sum of successful unsucces Sful trades. Reward Razão de risco Avg bem sucedido ganho Avg Failed Perda Nota Isso pressupõe que eu normalmente tomar a perda máxima quando tenho um comércio perdendo Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que representa o risco total no trade. Expectancy Win ratio Razão de Risco de Recompensa - Razão de Perdas Observe que isso difere um pouco da fórmula I listada acima para a expectativa Eu fiz várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado Como regra geral, espero que a minha quantidade média fracassada permaneça bastante constante e deve ser praticamente igual Para o meu risco em cada comércio que eu tomo eu mencionei para a relação de risco de recompensa que eu também poderia facilmente usar outra coluna para capturar o máximo de risco no comércio e, em seguida, eu poderia calcular montante perda relativa a este valor Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média falhou Perda de peso representa sempre 100 do meu risco Assim, a fórmula pode parecer esta. Razão de vitória de expectativa Rácio de risco de recompensa - Taxa de perdas 100.Para meu cálculo de Excel isso simplifica para L77 L78- 1-L77 onde L77 meu Ganhar ou ganhar L78 minha relação de risco de recompensa Desde que o total de minha perda de vitória tem que igualar 100, eu posso calcular minha perda como 1 - vitória. As posições de pilha podem ser diferentes para sua planilha baseada no número de colunas de linhas e onde você Escolheu fazer seus cálculos para seu registro de comércio. Usando várias planilhas em Excel. While é possível entrar todos os comércios em uma página de uma planilha, começa a tornar-se impraticável quando o número de comércios rastreado fica muito grande Quando eu primeiro configurar o meu comércio Log, eu rastreado meus negócios por trimestre Eu fiz isso porque eu normalmente só fez cerca de 50 comércios por trimestre, que é razoavelmente gerenciável em uma planilha Como o meu volume de negociação aumenta, me mudei para o rastreamento de comércios por month. Excel suporta a capacidade de ter vários Planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha O que eu fiz, em seguida, foi criar uma planilha para cada mês Eu rotulado cada planilha pelo nome do mês que acompanhou Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, eu Agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha Então, por exemplo, aqui está como eu faço alguns dos meus cálculos anuais. L80, fevereiro L68, março L73, etc. Notice que para referir a pilha de uma folha de cálculo, o formato é. Uma vez que eu calculei meus totais anuais para comércios bem sucedidos totais, comércios falhados totais, ganho bem sucedido médio ea perda média falhada, Calcular diretamente minhas relações e expectativa a partir desses números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da planilha. Maximizar o benefício do log trade. To ser útil, eu ve achei que é importante para ser diligente para capturar os meus comércios como eu entro e sair Eles Eu preciso ter certeza que todos os meus negócios são capturados, incluindo os meus fracassos Eu fui tentado no passado para não entrar em comércios Lamento fazer ou comércios que eu gostaria de ter saído de forma diferente. Este registro de comércio deve ser um Reflexão precisa da minha negociação contra o meu plano de negociação O que pode me dizer. Pode ajudar-me a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opção. Isso pode me ajudar a determinar como consistentemente eu estou seguindo o meu plano de negociação. Pode ajudar-me rever as minhas regras de negociação Para a saída da entrada. O termo mais longo, pode ajudar-me a determinar como consistente meus ganhos e perdas são. Para ser eficaz, eu encontrei que eu necessito revisar o registro de comércio periodicamente Eu fiz esta parte de minha rotina mensal No fim das opções Ciclo para um determinado mês, eu me certifico de que tenho todos os meus comércios entrou no log de comércio para um mês as opções acabou de expirar também certificar-se de que tenho todos os meus diários de comércio em conjunto para cada comércio que eu entrei. Eu gosto de sentar em um café Loja no sábado após a expiração e rever os meus negócios coletivamente, revendo o meu log de comércio para o mês e zerar em qualquer comércios que se destacam a partir deste processo, eu fui capaz de identificar áreas onde eu não estou consistentemente seguindo minhas regras ou onde o meu As regras precisam Ser feito mais concreto. Options Trading Spreadsheet Download. O link de download para as opções de negociação planilha está abaixo Clique direito sobre o arquivo, e salve o link para um local em sua planilha. Depois de fazer o download, eu sugiro que você salve um 2 º Arquivo usando um nome diferente Essa maneira você terá um arquivo mestre, no caso de você acidentalmente excluir uma das fórmulas de planilha. Estou tentando fazer todas as células de entrada uma cor diferente do que a célula de fórmula. A planilha é um microsoft Excel file Se você tiver uma versão anterior do excel, então deixe-me saber e vou enviar-lhe um arquivo diferente para use. Also, esta é uma planilha habilitar macro. Como as diferentes planilhas estão usando macros, você pode ver um aviso de segurança que Eles foram desativados quando você abrir a planilha Se você quiser usar a planilha, então você precisará clicar em habilitar a folha de cálculo content. Option Spreadsheet Download. Latest 12 9 2017.Related Posts. Risk Disclosure. All trading contains substan E não é para todos os investidores Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida Somente capital de risco deve ser usado para negociação e apenas aqueles com risco suficiente O capital deve considerar a negociação O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.