Opções combo trade

BREAKING DOWN Straddle. Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que o preço de uma ação vai se mover significativamente, mas não tem certeza quanto à direção Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque vai para cima ou para baixo , Desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um lucro. Straddle Mecânica e Characteristics. The chave para a criação de uma longa posição straddle é comprar uma opção de compra e uma opção de colocar Ambas as opções devem ter o mesmo preço de greve e data de validade Se os preços de exercício não correspondentes são comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long straddle posições têm lucro ilimitado e risco limitado Se o preço do activo subjacente continua a aumentar, o lucro potencial é ilimitado Se o Preço do activo subjacente vai para zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prémios pagos para as opções Em qualquer dos casos, o risco máximo é o custo total para entrar no positio N, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do ativo subjacente está aumentando é dado por. Profit up Preço do ativo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - líquido Prêmio pago. O lucro quando o preço do ativo subjacente está diminuindo é dado por. Profissional baixo Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago. A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. A perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções na expiração. Existem dois pontos de equilíbrio em uma posição de straddle O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o valor líquido Premium pago O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio paid. Straddle Exemplo. A ações é fixado o preço de 50 por ação Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixado o preço de 3, E uma opção de venda w Com o mesmo preço de exercício também é fixado em 3 Um investidor entra em um straddle comprando um de cada opção. A posição irá lucrar no vencimento se o estoque é preço acima de 56 ou abaixo 44 A perda máxima de 6 ocorre se o estoque permanece preço A 50 em expiração Por exemplo, se o estoque é fixado o preço em 65, a posição iria lucrar. Profit 65 - 50 - 6 9.Covered Combo. The combinação coberto consiste em escrever tanto uma chamada coberta e um nu colocar no mesmo estoque Você Receberá o prêmio duplo, mas você pode acabar tendo que vender o estoque ou comprar mais. O que é um Combo coberto. Basicamente, você configurar este comércio primeiro possuir ou comprar 100 ações de um estoque específico Então você abrir duas posições de opção separada por Escrevendo 1 fora do dinheiro coberto chamada e 1 fora do dinheiro posto nu. Você iria coletar prémio de ambas as opções curtas que seria o seu lucro realizado se as ações fechadas em qualquer momento entre os dois preços de greve de modo que ambas as opções iria expirar sem valor . Não está claro em toda a terminologia Confira a página Opções de recursos de troca de recursos. Se, no entanto, o preço da ação fechado abaixo do preço de exercício da colocação, você seria obrigado a comprar 100 ações adicionais da ação a esse preço de exercício. E Se o preço da ação fechado acima do preço de exercício da chamada, você seria obrigado a vender suas 100 ações originais ao preço de exercício da chamada. Visão geral do Combo coberto. O combo coberto é uma estratégia intrigante de negociação de opções Existem diferentes escolas de pensamento Como se é engenhoso e inteligente, ou se é auto-derrotando e mudo. Mas a coisa mais importante a perceber é que, apesar de sua caracterização e descrição, a estratégia coberta combo opção de renda é essencialmente duas estratégias distintas e distintas aglomeradas um Chamada coberta e uma put. This nua não é uma única transação ou strategy. Writing a postura nua será colateralizado por dinheiro ou possivelmente por existências stock. Yes, você está recebendo Duas fontes de prémio Mas você não está obtendo-os em qualquer taxa melhor ou vantagem do que se você d configurar qualquer uma dessas posições individualmente. Covered Combo Example. The XYZ Zipper Company está actualmente a negociar para 32 50 partes Vamos assumir que foram sorte O suficiente para comprar 100 ações do estoque dois ou três meses antes, em 30 partes. Você acha que é uma empresa solidamente executado, mas não está prestes a triplicar o preço em breve Em breve, embora você gosta do estoque, no interesse de maximizar Lucros, você estaria disposto a vender a sua posição a curto prazo E, o que o inferno Você não se importaria pegar mais ações, se o preço puxado de volta some. You decidir empregar a estratégia coberta combo estratégia de negociação. Você vender uma chamada coberta Três meses fora no preço de exercício 35 para um prêmio de contrato de 1 50.Adicionalmente, você escreve uma posta nua, também três meses fora, ao preço de exercício 30 para outro prêmio de contrato de 1 50. Em troca de embolsar 300 em prémio, você obriga Você mesmo para Potencialmente ter que quer vender a sua posição existente em 35 partes ou comprar outras 100 ações em share. And 30, se, ao expirar o estoque ainda está em algum lugar em que 30-35 intervalo Ambas as opções expiram inútil e você tem sucesso marcado 300 em renda opção. Covered Combos - Scenarios. Not ser repetitivo, mas os possíveis resultados são. O estoque fecha 30-35 partes Você fez muito bem para si mesmo A compra e mantenha investidor não teria praticamente nada a mostrar para os mesmos três meses excluindo dividendos Mas o seu 300 em prêmio em efeito serve como um dividendo especial 10 calculado fora de sua compra de ações original 30 ou uma redução de 10 de sua base de custo original de 30 partes para 27 partes. A ação faz bem ao longo dos próximos três meses e cruzeiros até 40 partes Você Realmente não posso reclamar, mas você teria feito melhor se você hadn t tentou obter fantasia e definir este comércio em primeiro lugar 1000 ganhos vs 800 ganhos A parte de chamada coberta do comércio forçado a vender o seu 100 sh Ares por 35 partes Você perde um total de 5 partes de valorização de capital, mas isso é um pouco compensado pela 3 ação que você colecionou em opção premium. O estoque é executado em problemas e termina em 25 partes Este não é provavelmente o cenário que você previu quando Você primeiro configurar o comércio Você agora possui 200 ações da The XYZ Company Quando a postura nua foi atribuído a você, você foi obrigado a comprar a sua segunda posição no estoque em 30 partes ironicamente, é isso que você pagou por suas primeiras 100 ações Como bem. Mas por causa de todo o prémio recolhido, a sua base de custo ajustado diminui de 30 partes para 28 50 partes 6000 menos 300 5700 dividido por 200 partes 28 50 partes Isso é melhor pelo menos do que se você simplesmente comprou as 200 partes inteiras em O tempo do seu investimento original e, em seguida, nada feito em todas as opções envolvendo. Combinado Combos - cenários. Dependendo de seus objetivos, você pode escolher os preços de greve mais longe do dinheiro ou mais perto de estar no money. For exemplo, em vez de um 30-35 no cenário acima, você poderia escrever a chamada coberta no preço de exercício de 37 50 e vender o posto nu no preço de ataque de 27 50. Você receberia menos renda, é claro, mas também aumentaria as chances de que Ambas as opções expirariam sem valor. Você poderia concebivelmente repetir essa abordagem uma e outra vez não necessariamente no mesmo strike preços, mas com a maior gama em mente como um esforço para gerar menores, mas mais consistentes quantidades de renda regular. Ou você poderia ir Na rota oposta e escrever tanto a chamada coberta eo direito de colocar nua no money. In nosso exemplo inicial XYZ Zipper Company, que seria 32 50 partes. Se você configurar o combo coberto desta forma, não há meio terreno Quando a poeira Liquida, você vai possuir ações de 0 ou você vai possuir 200 partes. Mas você também terá coletado um lote inteiro de prémio que deve oferecer alguma proteção razoável contra grandes movimentos no stock. Pros e contras de Combos. There coberto são ambas as vantagens E desvantagem Antages para o coberto combo opção trading strategy. Best adequado para o investidor comerciante que tem abundância de dinheiro em uma conta de corretagem já recebendo um decente money market rate. Enables você a escrever mais longe das opções de dinheiro e receber uma quantidade comparável de prémio do que Vendendo chamadas cobertas ou desnudadas coloca sozinho. Teoricamente força você a comprar baixo e vender alto, embora esta seja uma medida relativa e só é eficaz se o estoque subjacente é limite de intervalo. Potencialmente amarra um monte de capital se sua corretora requer o Coloca o seu escrever naked puts para ser dinheiro seguro, ou seja, ter dinheiro suficiente para cobrir na íntegra o que custaria se você fosse atribuído em todas as suas posições de opção curta. Em vez de diminuir a sua chance de atribuição, permitindo que o investidor comerciante para escrever mais longe do nosso Opções de dinheiro, você provavelmente aumentou as chances porque agora você pode ser atribuído se o estoque se move grande em qualquer direção, em vez de apenas uma direção. Você perde em qualquer Se o estoque está em uma tendência de alta ou de baixa de longo prazo Se o estoque está em uma tendência de alta, você perde por ser atribuído e perdendo a apreciação de capital Mais seriamente, se o estoque está em uma tendência de baixa, você perde por ter que colocar mais dinheiro Em uma posição perdedora A situação se agrupa se você continuar escrevendo novas posições cobertas combo como o estoque continua a afundar mais baixo e mais baixo Você também gostaria de manter o controle de sua base de custo global em todas as posições que você possuiu para garantir que você não estava configurando Negociações que colocá-lo em risco de ser atribuído a uma estratégia de crédito loss. Next Bull Put Spread. Return de Combo coberto para Credit Spread Strategies. Return de Combo coberto para Great Option Trading estratégias Home Page. Options combinação Combinations. A é uma opção de negociação Estratégia que envolve a compra e / ou venda de ambas as opções de compra e venda sobre o mesmo subjacente asset. Call Put Buying Combinations. The straddle é um lucro ilimitado, limitou opção de risco trading stra Que é empregada quando o trader de opções acredita que o preço do ativo subjacente fará um movimento forte em qualquer direção em um futuro próximo. Pode ser construído comprando um número igual de opções de compra e venda de dinheiro com o mesmo A diferença entre as duas estratégias é que as opções out-of-the-money são compradas para construir o estrangulamento, diminuindo o custo para estabelecer a taxa de expiração. Mas, ao mesmo tempo, um movimento muito maior no preço do subjacente é necessária para a estratégia de ser rentável. A tira é uma versão modificada, mais bearish do straddle comum Construção é semelhante ao straddle exceto que a proporção de Puts para chamadas compradas é de 2 para 1. A alça é uma variante mais otimista do straddle Duas vezes o número de opções de chamada são comprados para modificar o straddle em uma strap. Synthetic Underlyingbinations pode ser usado t O criar posições de opções que têm o mesmo padrão de retorno que o subjacente. Essas posições são conhecidas como posições subjacentes sintéticas. Usando opções de capital como exemplo, uma posição de ações longas sintéticas pode ser criada comprando em dinheiro e vendendo um número igual de Em-o-dinheiro colocar opções. Pronto para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você Começar a operar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias serão comissão-livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes , Gap de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores tinham ex Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que ele é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como Um meio para adquiri-lo com um desconto. Leia também. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o multi-bagger seguinte, então você quereria encontrar para fora mais sobre LEAPS e porque eu os considero ser uma opção grande para investing no próximo Microsoft Leia sobre. Por ações têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um touro spre chamada Ad para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes A data de ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco A maneira mais comum de fazer isso é comprar ações em Margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e Como ele pode ser usado como um indicador de contrarian Leia on. Put-chamar paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu papel, A Relação Entre Ponha e Preços de Chamada, em 1969 Afirma que o pr Emium de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. Leia mais. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos Associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque, usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais .