Opções trading straddle

Em um sentido puro, o straddle curto é uma estratégia neutra porque alcança o lucro máximo em um mercado que se mova lateralmente. Em contrapartida, a longa distância beneficia do movimento do mercado em qualquer direção. Uma palavra sobre Straddles como estratégias neutras Embora longas e curtas straddles diferem em sua resposta ao movimento do mercado, optamos por listar ambas as estratégias neutras. No entanto, uma vez que um movimento 10 em qualquer direção terá o mesmo impacto sobre o lucro, o comerciante não tem necessariamente uma preferência de que forma o mercado se move. Neste sentido, o comerciante é neutro sobre a direção do mercado - enquanto o movimento ocorre. Long Straddles Você já teve a sensação de que um estoque estava prestes a fazer um grande movimento, mas você werent certeza de que maneira Para os acionistas, este é exatamente o tipo de cenário que cria úlceras. Para os comerciantes da opção, estes sentimentos no estômago são as borboletas da oportunidade. Ao comprar simultaneamente o mesmo número de puts e calls ao preço atual das ações, os traders de opções podem capitalizar em grandes movimentos em qualquer direção. Heres como este trabalha. Vamos imaginar um estoque está negociando cerca de 80 por ação. Para se preparar para um grande movimento em qualquer direção, você compraria as 80 chamadas e as 80 puts. Se o estoque cai para 50 por vencimento, as put valerão 30 e as chamadas valerão 0. Se as falhas de estoque até 110, as chamadas serão no valor de 30 e as puts vai valer 0. O maior risco neste É que o estoque permanece em 80 onde ambas as opções expiram sem valor. Heres o que o comércio poderia ser: Exemplo de compra de opções Comprar 1 80 Call 7,50 Comprar 1 80 Ponha 7,00 A estes preços, cada straddle vai custar cerca de 14,50. Uma vez que você está comprando duas opções, uma chamada e um colocar, você pode obter um preço ligeiramente melhor do que a oferta para cada opção individual. Mas, para mantê-lo simples, bem assumir os preços listados acima são os melhores disponíveis para o straddle. O 14,50 ou 1,450 que você paga para o straddle também será o máximo que você pode perder se o preço permanece próximo a 80. Desde a posição lucros de grandes movimentos em qualquer direção, tem um ponto de equilíbrio up e downside calculado da seguinte forma : Perda de equilíbrio: Straddle Strike Custo de Straddle Crise de Downside: Straddle Strike - Custo de Straddle Dado isto, a posição irá mostrar um lucro, enquanto as ações se movem acima de 94,5 ou abaixo de 65,5. Entre esses preços, a posição mostrará uma gama de perdas com o direito perdido máximo ao preço de exercício onde nenhuma opção tem qualquer valor. O lucro acima não tem em conta as comissões, juros ou considerações fiscais. Não encontrou o que você precisou Deixe-nos saber. Corretora Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Long Straddle A Estratégia Uma longa straddle é o melhor dos dois mundos, uma vez que a chamada dá-lhe o direito de comprar o estoque a preço de exercício A ea put dá-lhe o direito de vender o estoque no preço de exercício A. Mas aqueles Direitos donrsquot vêm barato. O objetivo é lucro se a ação se move em qualquer direção. Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar em-o-dinheiro (ou no preço de exercício mais próximo se therersquos não um exatamente no-dinheiro). Comprar uma chamada e um put aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então o seu precisa de um balanço de preço bastante significativo apenas para quebrar mesmo. Traders avançados podem executar esta estratégia para tirar proveito de um possível aumento na volatilidade implícita. Se a volatilidade implícita for anormalmente baixa, sem razão aparente, a chamada e a colocação podem ser subvalorizadas. A idéia é comprá-los com um desconto, em seguida, esperar por volatilidade implícita a subir e fechar a posição com um lucro. Opções Guys Dicas Muitos investidores que usam a longa straddle vai olhar para eventos de notícias importantes que podem causar o estoque para fazer um movimento anormalmente grande. Por exemplo, theyrsquoll considerar executar esta estratégia antes de um anúncio de ganhos que podem enviar o estoque em qualquer direção. Se comprar um short-straddle do termo (talvez duas semanas ou menos) antes de um anúncio dos lucros, olhe os gráficos do stockrsquos em TradeKing. Therersquos uma caixa de seleção que permite que você veja as datas em que os ganhos foram anunciados. Olhe para os casos em que o estoque movido pelo menos 1,5 vezes mais do que o custo do seu straddle. Se o estoque didnrsquot mover, pelo menos, que muito em qualquer um dos últimos anúncios de três ganhos, você provavelmente shouldnrsquot executar esta estratégia. Deite-se até que o desejo desapareça. Comprar uma chamada, preço de exercício A Comprar um put, strike price A Geralmente, o preço da ação estará em greve A NOTA: Ambas as opções têm o mesmo mês de vencimento. Quem deve executá-lo veteranos experientes e superior NOTA: À primeira vista, isso parece ser uma estratégia bastante simples. No entanto, não é adequado para todos os investidores. Para lucrar com um longo straddle, o yoursquoll requer uma habilidade de previsão bastante avançada. Quando executá-lo Yoursquore antecipando um balanço no preço das ações, mas yoursquore não sei que direção vai. Break-even à expiração Existem dois pontos de equilíbrio: Strike A mais o débito líquido pago. Greve A menos o débito líquido pago. O ponto doce O estoque dispara à lua, ou vai em linha reta abaixo o toalete. Potencial Potencial Máximo O lucro potencial é teoricamente ilimitado se o estoque subir. Se o estoque cair, o lucro potencial pode ser substancial, mas limitado ao preço de exercício menos o débito líquido pago. Perda potencial máxima As perdas potenciais são limitadas ao débito líquido pago. Requisito de Margem de TradeKing Após o comércio é pago, nenhuma margem adicional é necessária. Como o Tempo Passa Por Para esta estratégia, a decadência do tempo é seu inimigo mortal. Isso fará com que o valor de ambas as opções diminua, assim itrsquos trabalhando duplamente contra você. Volatilidade implícita Após a definição da estratégia, você realmente deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor de ambas as opções, e sugere também uma possibilidade aumentada de um balanço do preço. Huzzah. Por outro lado, uma diminuição na volatilidade implícita será duplamente doloroso, porque vai funcionar contra ambas as opções que você comprou. Se você executar esta estratégia, você pode realmente se machucar por uma crise de volatilidade. Verifique sua estratégia com as ferramentas TradeKing Use a Calculadora de Perda de Lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxime e analise os Griegos Opcionais. Examine os gráficos de volatilidade de stockrsquos. Se você está fazendo isso como uma estratégia de volatilidade, você quer ver a volatilidade implícita anormalmente baixa em comparação com a volatilidade histórica. Donrsquot tem uma conta TradeKing Abra uma hoje Aprenda dicas de negociação amp amp de especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção joga para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Cinco Coisas Stock Option comerciantes devem saber sobre Volatilidade Opções envolvem risco e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações nem oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. QQQ Opções e Opções de SPY Sistema de Negociação Opções Descobertas Sistema de Negociação O que você pode esperar: Dezembro de 2017 Captando saltos durante o mercado Bearish agosto de 2017 6 sinais - 6 vencedores fevereiro de 2017 9 sinais em um mês - todos os vencedores janeiro 2017 Melhor mês Desde fevereiro de 2018 setembro de 2017 Melhor mês de 2017 Com base no prêmio recebido por vender opções curtas e em negociações reais negociadas automaticamente por corretores principais Auto-Trading Simplicidade do nosso sistema de negociação Nós fornecemos tudo o que é necessário: Nome do Subjacente Segurança, Strike Preços, Datas de Vencimento, Preços de Entrada e Saída. (Clique aqui para ver um exemplo de nossos sinais). Dezembro 2006 Uma revista líder - Working Money - acaba de lançar um artigo sobre NOS Uncovered Opções Signals Service No curto período de tempo, o novo serviço NOS tornou-se aceito não apenas por ampla gama de comerciantes, mas a mídia também: QuotIn acordo com os sistemas Uma abordagem orientada para o rendimento, as reduções desde Dezembro de 2004 foram poucas e distantes. Por exemplo, a partir deste texto, houve apenas um comércio perdedor em 2006. Quot Se você não é ganancioso com seus lucros, então um sistema de opções de renda-orientado como este pode ser eficaz para todos os níveis de comerciante. QuotHard-Working Moneyquot - uma revisão independente de Uncovered Options Signals e MarketVolume tecnologias proprietárias. QuotBarronsquot magazine, quot. Produto é bem sucedido porque é baseado na tecnologia de volume de mercado e previsão de tendência. Quot "Durante as férias, você pode usar um sistema de negociação automática ou um consultor cujos sinais de compra são convertidos em pedidos em um corretor on-line. It39s que começam mais fáceis negociar opções quando você sun. quot Por que uns investors experimentados estariam interessados ​​em vender opções short Os vendedores da opção têm mais oportunidades ao lucro do que os compradores da opção. Tenha em mente que a erosão do tempo é um aliado do vendedor da opção. Como regra geral, os vendedores de opções podem lucrar: Se o mercado vai na direção prevista, Se o mercado se move lateralmente, Mesmo se o título subjacente se move um pouco contra a direção da posição curta, a venda de opções curtas ainda pode trazer um Lucro devido à erosão do valor temporal de uma opção. Um único mercado vencedor poderia pagar pela adesão nos próximos anos. AVISO LEGAL . ESTA INFORMAÇÃO DESTINA-SE SOMENTE PARA FINS EDUCACIONAIS E NÃO CONSTITUI NENHUM CONSELHO FINANCEIRO. O RISCO ESTÁ ENVOLVIDO EM TODOS OS ESTILOS DE GESTÃO DE DINHEIRO. Negociação de opções descobertas envolve maior risco do que negociação de ações. Você absolutamente deve tomar suas próprias decisões antes de agir em qualquer informação obtida a partir deste site. Os resultados de retorno representados no site são baseados no prémio recebido para as opções de venda e não refletem margem. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor sobre os requisitos de margem em negociações de opções descobertas antes de usar qualquer informação neste site. Use nossa quotTrade Calculator quot para recalcular nosso desempenho passado em relação aos requisitos de margem, comissões de corretagem e outras despesas relacionadas ao comércio. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.